菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 646 | 295 |
| 減価償却費 | 95 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 329 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -12 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 事業構造改善費用 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,136 | 2,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -982 | -1,030 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529 | -542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -245 | -120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -179 | 324 |
| 小計 | 1,263 | 1,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -702 | -444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563 | 1,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -40 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -363 | -500 |
| その他 | -18 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -189 | -221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108 | 355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786 | 1,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
