菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 663 | 646 |
| 減価償却費 | 102 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139 | 329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -16 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 事業構造改善費用 | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,881 | 2,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -746 | -982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | -529 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48 | -245 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,310 | -179 |
| 小計 | 616 | 1,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -120 | -702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499 | 563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -19 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -556 | -363 |
| その他 | 0 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -63 | -189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205 | 108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677 | 786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
