菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -56 | 663 |
| 減価償却費 | 92 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141 | 139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | -16 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 事業構造改善費用 | 47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,873 | 1,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -481 | -746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581 | -64 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45 | -48 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 247 | -1,310 |
| 小計 | 1,184 | 616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -252 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -21 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,095 | -556 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | -593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -63 | -63 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199 | -205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031 | 826 |
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