菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -243 | -56 |
| 減価償却費 | 106 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 45 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -51 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 事業構造改善費用 | 13 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,228 | 1,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -763 | -481 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396 | -581 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -386 | -45 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -296 | 191 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 55 |
| 小計 | 355 | 1,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -233 | -252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124 | 934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -9 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -111 | -1,095 |
| その他 | -1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142 | -1,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -27 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -79 | -63 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135 | -199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 900 | 701 |
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