菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -23 | -243 |
| 減価償却費 | 118 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | -15 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 事業構造改善費用 | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,111 | 2,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -485 | -763 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -522 | -396 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -164 | -386 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11 | -296 |
| 小計 | 1,008 | 355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -132 | -233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -5 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,090 | -111 |
| その他 | -4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,152 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -23 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -79 | -79 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384 | -135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,181 | 725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 725 | 589 |
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