菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 201 | -23 |
| 減価償却費 | 110 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -76 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -48 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,738 | 2,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435 | -485 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575 | -522 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -98 | -164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -119 | -11 |
| 小計 | 774 | 1,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -173 | -132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603 | 879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 244 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,197 | -1,090 |
| その他 | 4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -946 | -1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -20 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -63 | -79 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438 | -384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,192 | 754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754 | 797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
