菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,002 | 201,870 |
| 減価償却費 | 109,759 | 110,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,756 | -3,218 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -115,241 | -76,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,881 | 4,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,778 | 3,413 |
| 固定資産除却損 | 50 | 815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,720 | -3,199 |
| 支払利息 | 81 | 338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,751,004 | 1,738,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380,372 | -435,974 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,174 | 27,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494,111 | -575,201 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -102,284 | -98,827 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,028 | -119,969 |
| 小計 | 811,511 | 774,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,720 | 2,761 |
| 利息の支払額 | -81 | -338 |
| 法人税等の支払額 | -82,605 | -173,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,545 | 603,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,242 | -38,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,997 | -34,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 73,910 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -81,689 | 244,662 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -1,197,006 |
| その他 | 40 | 4,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,889 | -946,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,019 | -20,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -513 | -11 |
| 配当金の支払額 | -31,756 | -63,487 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,996 | -11,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,287 | -95,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 550,368 | -438,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 795,460 | 1,345,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,345,829 | 754,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
