菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,467 | 2,711 |
| 減価償却費 | 181 | 167 |
| 株式報酬費用 | － | 19 |
| 固定資産除却損 | 10 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | -997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 229 | -1,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76 | -226 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | 352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92 | 3 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66 | 239 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 79 | 6 |
| 小計 | 2,976 | 494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -534 | -933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,447 | -430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114 | -103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -238 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,165 | 1,600 |
| その他 | -9 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,321 | 1,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -380 | -474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420 | -526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295 | 298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,472 | 1,770 |
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