菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,711 | 3,596 |
| 減価償却費 | 167 | 196 |
| 株式報酬費用 | 19 | 15 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -997 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,703 | -760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -226 | 414 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56 | -141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352 | 664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 361 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 239 | 395 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6 | 353 |
| 小計 | 494 | 4,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -933 | -825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -430 | 4,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -467 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,600 | -2,080 |
| その他 | -3 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,255 | -2,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -19 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -474 | -855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298 | 425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,770 | 2,196 |
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