菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,596 | 4,869 |
| 減価償却費 | 196 | 331 |
| 株式報酬費用 | 15 | 23 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -213 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -36 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -760 | -1,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 414 | -155 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -141 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 664 | 413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 361 | -114 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 395 | 315 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 353 | -87 |
| 小計 | 4,907 | 4,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -825 | -1,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,088 | 3,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | -156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,958 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,080 | 75 |
| その他 | -14 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,764 | -2,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -855 | -889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899 | -939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425 | -25 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,196 | 2,170 |
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