菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384 | 1,745 |
| 減価償却費 | 211 | 214 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | 266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 1 |
| 事業構造改善費用 | 466 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508 | -483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100 | 56 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215 | 374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 461 | -247 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39 | 439 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 507 | -868 |
| 小計 | 1,065 | 1,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -321 | -212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748 | 1,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163 | -53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -89 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -349 | -1,413 |
| その他 | 1 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -1,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -32 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -63 | -63 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130 | -353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031 | 677 |
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