営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、51億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ46億94百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は、前連結会計年度比2億56百万円減少の32億32百万円となりました。これは税金等調整前当期純利益43億29百万円、減価償却費8億52百万円等の増加要因と、法人税等の支払額13億77百万円、売上債権の増加額6億90百万円等の減少要因によるものであります。

2014/06/27 15:52

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前払費用の増減(△は増加)」および「前受収益の増減(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△31,876千円は、「前払費用の増減(△は増加)」299,409千円、「前受収益の増減(△は減少)」172,409千円、「その他」△503,696千円として組み替えております。

2014/06/27 15:52