キャッシュ・フローの状況
2025年6月27日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -271億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 150億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,237 | -2,720 | -2 | 517 | -577 | 5,454 | 通期 | 5,014 | -6,718 | -194 | -1,703 | -1,376 | 3,037 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,628 | -424 | -192 | 3,204 | -875 | 6,036 | 通期 | 4,767 | 1,141 | -384 | 5,908 | -1,729 | 8,560 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,509 | 1,890 | -192 | 6,399 | -904 | 14,784 | 通期 | 5,962 | -2,395 | -384 | 3,567 | -2,110 | 11,735 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,503 | -2,879 | -192 | 3,624 | -985 | 15,183 | 通期 | 5,034 | 2,874 | -385 | 7,909 | -54 | 19,258 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,586 | 1,734 | -321 | 13,319 | -955 | 32,252 | 通期 | 16,076 | 4,254 | -641 | 20,330 | -123 | 38,940 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,041 | 2,362 | -320 | 9,403 | -633 | 48,027 | 通期 | 12,995 | -3,816 | -641 | 9,179 | -32 | 47,494 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,495 | -3,138 | -513 | 8,357 | -1,101 | 55,343 | 通期 | 14,081 | -2,021 | -1,026 | 12,060 | -10 | 58,541 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 13,339 | -8,622 | -513 | 4,717 | -1,263 | 62,756 | 通期 | 16,805 | -3,852 | -1,027 | 12,953 | -4 | 70,469 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 9,776 | -7,133 | -642 | 2,643 | -1,064 | 72,876 | 通期 | 13,050 | -8,561 | -1,283 | 4,489 | -21 | 74,066 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 11,356 | 8,711 | -641 | 20,067 | -1,328 | 93,344 | 通期 | 15,022 | -27,132 | -1,283 | -12,110 | -45 | 60,569 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -17億339万
- 2017年3月（連） プラ転
- 59億797万
- 2018年3月（連） -39.62%
- 35億6696万
- 2019年3月（連） +121.72%
- 79億861万
- 2020年3月（連） +157.06%
- 203億3015万
- 2021年3月（連） -54.85%
- 91億7900万
- 2022年3月（連） +31.39%
- 120億6000万
- 2023年3月（連） +7.4%
- 129億5300万
- 2024年3月（連） -65.34%
- 44億8900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -121億1000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 29.18%
- 2017年3月（連）
- 24.49%
- 2018年3月（連）
- 25.93%
- 2019年3月（連）
- 17.57%
- 2020年3月（連）
- 44.04%
- 2021年3月（連）
- 31.56%
- 2022年3月（連）
- 33.79%
- 2023年3月（連）
- 40.06%
- 2024年3月（連）
- 31.84%
- 2025年3月（連）
- 33.72%