営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ62億24百万円増加し、147億84百万円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各活動によるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は、前年同期比8億81百万円増加の45億9百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益34億67百万円、前受収益の増加額12億94百万円等の増加要因と、仕入債務の減少額6億56百万円等の減少要因によるものです。

2018/09/14 16:10