TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 672,312 | 999,064 |
| 減価償却費 | 44,284 | 40,730 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,350 | -24,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,082 | -13,824 |
| 支払利息 | 2,252 | 1,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647,386 | 86,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,956 | -96,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,775 | -22,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,611 | -52,814 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -148,208 | -254,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -319,228 | -21,346 |
| その他 | 1,538 | 83,504 |
| 小計 | 628,113 | 724,027 |
| 法人税等の支払額 | -290,048 | -286,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,064 | 437,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,659 | -3,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,182 | -118,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,053 | -55,434 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -8,260 | -5,860 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,521 | 3,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,082 | 13,824 |
| その他 | － | 9,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,552 | -156,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,000 | 119,000 |
| 利息の支払額 | -2,407 | -1,724 |
| 配当金の支払額 | -168,635 | -240,904 |
| リース債務の返済による支出 | -1,045 | -1,402 |
| その他 | -48 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,137 | -125,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,374 | 156,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,025,391 | 5,437,521 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96,251 | － |
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