TDCソフト（4687）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億8568万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億513万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億7415万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 438 | -156 | -125 | 281 | -122 | 5,438 | 通期 | 939 | -404 | -259 | 535 | -284 | 5,558 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 501 | -3 | -259 | 498 | -3 | 5,797 | 通期 | 1,438 | 75 | -466 | 1,513 | -8 | 6,604 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 344 | 33 | -203 | 376 | -14 | 6,777 | 通期 | 1,577 | -8 | -356 | 1,569 | -20 | 7,817 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 439 | 93 | -392 | 532 | -54 | 7,957 | 通期 | 1,300 | -218 | -518 | 1,081 | -64 | 8,380 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,117 | -111 | -467 | 1,006 | -25 | 8,919 | 通期 | 2,274 | 18 | -594 | 2,292 | -29 | 10,077 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 681 | 1 | -468 | 681 | -8 | 10,291 | 通期 | 2,175 | -3 | -547 | 2,172 | -65 | 11,702 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 442 | 50 | -969 | 492 | -4 | 11,376 | 通期 | 1,952 | -354 | -1,441 | 1,597 | -15 | 12,010 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 675 | 67 | -587 | 742 | -70 | 12,166 | 通期 | 3,023 | -297 | -1,358 | 2,726 | -1 | 13,379 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,036 | 5 | -1,009 | 1,041 | -22 | 13,410 | 通期 | 2,962 | -1 | -1,089 | 2,961 | -70 | 15,250 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 874 | -2,005 | -1,486 | -1,131 | -1 | 12,633 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 5億3528万
- 2018年3月（連） +182.58%
- 15億1261万
- 2019年3月（連） +3.7%
- 15億6850万
- 2020年3月（連） -31.06%
- 10億8134万
- 2021年3月（連） +111.92%
- 22億9155万
- 2022年3月（連） -5.21%
- 21億7222万
- 2023年3月（連） -26.46%
- 15億9745万
- 2024年3月（連） +70.64%
- 27億2589万
- 2025年3月（連） +8.61%
- 29億6066万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.09%
- 2018年3月（連）
- 6.01%
- 2019年3月（連）
- 5.93%
- 2020年3月（連）
- 4.68%
- 2021年3月（連）
- 8.33%
- 2022年3月（連）
- 7.03%
- 2023年3月（連）
- 5.54%
- 2024年3月（連）
- 7.61%
- 2025年3月（連）
- 6.67%
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