TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 999,064 | 917,867 |
| 減価償却費 | 40,730 | 62,132 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,901 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,843 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,620 | -44,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -22,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,824 | -19,859 |
| 支払利息 | 1,698 | 1,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,227 | 745,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,898 | -159,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,749 | -78,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,814 | -40,182 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -254,945 | -385,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,346 | -57,615 |
| その他 | 83,504 | -52,711 |
| 小計 | 724,027 | 879,913 |
| 法人税等の支払額 | -286,468 | -378,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,559 | 501,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,146 | -2,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,652 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,434 | -18,844 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -5,860 | -5,980 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,283 | 3,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,824 | 19,859 |
| その他 | 9,630 | 772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,356 | -3,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119,000 | 130,000 |
| 利息の支払額 | -1,724 | -1,696 |
| 配当金の支払額 | -240,904 | -385,442 |
| リース債務の返済による支出 | -1,402 | -1,592 |
| その他 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,043 | -258,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,158 | 239,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,437,521 | 5,797,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
