TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 917,867 | 1,183,975 |
| 減価償却費 | 62,132 | 49,680 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,901 | 10,246 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,843 | 9,361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,200 | -51,650 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -22,623 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,859 | -21,527 |
| 支払利息 | 1,656 | 1,673 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,060 | -47,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 745,651 | 417,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,119 | -337,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,724 | 33,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,182 | -11,692 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -385,104 | -502,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,615 | -70,208 |
| その他 | -47,650 | 23,669 |
| 小計 | 879,913 | 687,375 |
| 法人税等の支払額 | -378,847 | -343,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,065 | 343,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,944 | -13,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,844 | -44 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 24,647 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -5,980 | -1,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,917 | 2,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,859 | 21,527 |
| その他 | 772 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,219 | 32,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | 228,000 |
| 利息の支払額 | -1,696 | -1,710 |
| 配当金の支払額 | -385,442 | -428,573 |
| リース債務の返済による支出 | -1,592 | -1,069 |
| その他 | － | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,730 | -203,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,115 | 172,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,797,035 | 6,777,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
