TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,183,975 | 1,038,551 |
| 減価償却費 | 49,680 | 44,631 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,246 | 9,803 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,361 | 7,147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,650 | -75,450 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,527 | -22,911 |
| 支払利息 | 1,673 | 1,736 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -47,985 | 6,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417,638 | 925,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337,396 | -361,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,754 | 7,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,692 | -183,444 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -502,165 | -398,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,208 | -100,403 |
| その他 | 23,669 | 1,306 |
| 小計 | 687,375 | 905,793 |
| 法人税等の支払額 | -343,798 | -467,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,576 | 438,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,980 | -54,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -33,344 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 24,647 | 15,545 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,000 | -2,470 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,209 | 2,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,527 | 22,911 |
| 事業譲受による収入 | － | 142,953 |
| その他 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,858 | 93,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 228,000 | 150,000 |
| 利息の支払額 | -1,710 | -1,790 |
| 配当金の支払額 | -428,573 | -538,774 |
| リース債務の返済による支出 | -1,069 | -1,069 |
| その他 | -130 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,483 | -391,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,951 | 140,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,816,732 | 7,957,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
