TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,038,551 | 1,107,049 |
| 減価償却費 | 44,631 | 41,584 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,450 | -55,950 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,803 | 9,108 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,147 | 5,565 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,356 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,911 | -19,040 |
| 支払利息 | 1,736 | 1,761 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,972 | 14,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 925,345 | 910,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361,656 | -146,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,235 | -146,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -183,444 | -74,742 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -398,427 | -228,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,403 | -91,050 |
| その他 | 1,306 | 63,397 |
| 小計 | 905,793 | 1,392,277 |
| 法人税等の支払額 | -467,208 | -275,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,585 | 1,116,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,150 | -24,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,344 | -105,969 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15,545 | 7,186 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,470 | -2,900 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,841 | 2,997 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,911 | 19,040 |
| 事業譲受による収入 | 142,953 | － |
| その他 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,386 | -110,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 124,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 36 |
| 利息の支払額 | -1,790 | -1,785 |
| 配当金の支払額 | -538,774 | -587,753 |
| リース債務の返済による支出 | -1,069 | -1,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,634 | -466,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,336 | 539,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,379,818 | 8,919,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
