TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,107,049 | 1,647,236 |
| 減価償却費 | 41,584 | 42,054 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,950 | -65,600 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,108 | 8,981 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,565 | 4,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,040 | -21,081 |
| 支払利息 | 1,761 | 1,823 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14,674 | -26,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 910,893 | -90,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146,635 | -80,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,029 | 99,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,742 | -45,978 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -228,308 | -103,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,050 | -153,883 |
| その他 | 63,397 | 45,335 |
| 小計 | 1,392,277 | 1,260,867 |
| 法人税等の支払額 | -275,420 | -580,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,857 | 680,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,275 | -7,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,969 | -6,144 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,186 | 8,672 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,900 | -500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,997 | 2,806 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,688 | -17,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,040 | 21,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,896 | 610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124,000 | 124,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | － |
| 利息の支払額 | -1,785 | -1,823 |
| 配当金の支払額 | -587,753 | -587,752 |
| リース債務の返済による支出 | -1,069 | -2,409 |
| その他 | － | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,572 | -468,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539,389 | 213,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,919,207 | 10,290,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
