TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,647,236 | 1,922,083 |
| 減価償却費 | 42,054 | 23,760 |
| のれん償却額 | － | 11,631 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,600 | -88,290 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,981 | -1,581 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,680 | -7,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,081 | -25,473 |
| 支払利息 | 1,823 | 1,849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,558 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -26,903 | 6,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,332 | 386,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,874 | -141,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,189 | 82,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,978 | -430,064 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -103,778 | -298,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,883 | -132,200 |
| その他 | 45,335 | -230,594 |
| 小計 | 1,260,867 | 1,059,213 |
| 法人税等の支払額 | -580,098 | -617,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680,769 | 441,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,457 | -3,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,144 | -2,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,632 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,672 | 10,320 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -500 | -1,190 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,806 | 3,708 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,481 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,081 | 25,473 |
| その他 | － | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 610 | 50,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124,000 | 75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -304,095 |
| 利息の支払額 | -1,823 | -1,875 |
| 配当金の支払額 | -587,752 | -734,689 |
| リース債務の返済による支出 | -2,409 | -3,755 |
| その他 | -65 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,050 | -969,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,330 | -477,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,702,407 | 11,376,181 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 151,114 |
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