TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,922,083 | 1,930,528 |
| 減価償却費 | 23,760 | 45,047 |
| のれん償却額 | 11,631 | 11,631 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,290 | -89,220 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,581 | 3,478 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7,004 | 616 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,880 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,473 | -37,825 |
| 支払利息 | 1,849 | 1,845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,558 | -38,072 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,572 | 7,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 386,016 | -118,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -141,927 | -130,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,804 | 57,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -430,064 | -93,875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -298,930 | -364,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,200 | 29,523 |
| その他 | -230,594 | 197,555 |
| 小計 | 1,059,213 | 1,415,280 |
| 法人税等の支払額 | -617,233 | -740,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,979 | 674,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,265 | -62,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -7,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,059 | -1,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,632 | 97,399 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,320 | 601 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,190 | -1,600 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,708 | 1,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,473 | 37,825 |
| その他 | 75 | 2,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,094 | 66,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,000 | 147,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -304,095 | － |
| 利息の支払額 | -1,875 | -1,886 |
| 配当金の支払額 | -734,689 | -726,136 |
| リース債務の返済による支出 | -3,755 | -5,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -969,415 | -586,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -477,341 | 155,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,010,240 | 12,165,503 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 151,114 | － |
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