TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,930,528 | 2,442,310 |
| 減価償却費 | 45,047 | 76,523 |
| のれん償却額 | 11,631 | 11,631 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,220 | -90,608 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,478 | 2,498 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 616 | 237 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,036 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,825 | -42,243 |
| 支払利息 | 1,845 | 2,562 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,072 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,658 | 6,248 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -118,300 | -31,745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130,799 | -169,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,270 | 52,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,875 | -293,063 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -364,820 | -331,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,523 | -112,583 |
| その他 | 197,555 | 138,695 |
| 小計 | 1,415,280 | 1,647,997 |
| 法人税等の支払額 | -740,334 | -612,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,945 | 1,035,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,213 | -5,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,531 | -16,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,752 | -15,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,399 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 601 | 2,683 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,600 | -3,780 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,611 | 1,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,825 | 42,211 |
| その他 | 2,570 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,911 | 5,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147,000 | 147,000 |
| 利息の支払額 | -1,886 | -2,653 |
| 配当金の支払額 | -726,136 | -1,148,137 |
| リース債務の返済による支出 | -5,570 | -5,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,593 | -1,009,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,263 | 31,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,165,503 | 13,410,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
