TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,442,310 | 2,922,755 |
| 減価償却費 | 76,523 | 68,726 |
| のれん償却額 | 11,631 | 11,631 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,608 | -109,652 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,498 | 3,447 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 237 | -126 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 111,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,243 | -69,960 |
| 支払利息 | 2,562 | 2,386 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -166,275 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,248 | -22,771 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -31,745 | -202,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169,269 | -203,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,969 | 93,397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -293,063 | -406,287 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -331,165 | -360,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,583 | -161,606 |
| その他 | 138,695 | 122,423 |
| 小計 | 1,647,997 | 1,633,166 |
| 法人税等の支払額 | -612,028 | -759,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035,968 | 874,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,098,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,290 | -631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,955 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,449 | -1,203,512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,683 | 23,827 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,780 | -5,320 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,631 | 1,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,211 | 77,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,050 | -2,005,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147,000 | -186,000 |
| 利息の支払額 | -2,653 | -2,304 |
| 配当金の支払額 | -1,148,137 | -1,292,652 |
| リース債務の返済による支出 | -5,695 | -4,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,486 | -1,485,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,532 | -2,616,675 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,410,048 | 12,633,416 |
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