TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,082,008 | 3,714,445 |
| 減価償却費 | 83,785 | 63,729 |
| のれん償却額 | － | 23,263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,340 | -1,020 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,077 | 822 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,258 | -6,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,825 | -71,335 |
| 支払利息 | 3,503 | 3,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,656 | -71,212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,769 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,064 | -1,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -643,485 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -814,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 75,351 | -25,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254,858 | 231,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 364,233 | -74,535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 93,613 | 130,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,360 | -69,977 |
| その他 | -21,696 | 73,795 |
| 小計 | 3,208,940 | 3,105,684 |
| 法人税等の支払額 | -1,034,069 | -1,153,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,174,871 | 1,951,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,787 | -14,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,720 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,989 | -4,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 93,569 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,595 | 13,464 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,400 | -3,490 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,499 | 5,947 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,481 | -515,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,825 | 71,335 |
| その他 | 12,810 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,647 | -354,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,000 | -26,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -304,209 |
| 利息の支払額 | -3,486 | -3,441 |
| 配当金の支払額 | -587,752 | -1,097,758 |
| リース債務の返済による支出 | -4,712 | -9,325 |
| その他 | -65 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,016 | -1,440,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,625,207 | 156,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,702,407 | 12,010,240 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 151,114 |
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