TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,714,445 | 4,253,558 |
| 減価償却費 | 63,729 | 130,943 |
| のれん償却額 | 23,263 | 23,263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,020 | 5,038 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 822 | 5,882 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6,103 | 1,518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,484 | 1,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,335 | -77,053 |
| 支払利息 | 3,446 | 3,503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71,212 | -380,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,769 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,556 | 25,591 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -814,265 | -324,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,543 | 9,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,118 | 197,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,535 | -9,106 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 130,328 | 283,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,977 | 158,591 |
| その他 | 73,795 | 90,201 |
| 小計 | 3,105,684 | 4,399,563 |
| 法人税等の支払額 | -1,153,949 | -1,377,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,951,735 | 3,022,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,586 | -901,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -24,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,184 | -98,613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,569 | 523,209 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,464 | 789 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,490 | -2,600 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,947 | 3,267 |
| 差入保証金の差入による支出 | -515,812 | -240 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -57,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,335 | 77,053 |
| その他 | 75 | 184,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,282 | -296,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -304,209 | -616,809 |
| 利息の支払額 | -3,441 | -3,527 |
| 配当金の支払額 | -1,097,758 | -726,136 |
| リース債務の返済による支出 | -9,325 | -11,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,440,735 | -1,357,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,717 | 1,368,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,010,240 | 13,378,515 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 151,114 | － |
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