TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,253,558 | 4,876,455 |
| 減価償却費 | 130,943 | 157,524 |
| のれん償却額 | 23,263 | 23,263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,038 | 13,014 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,882 | 6,609 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,518 | 1,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,978 | 829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,053 | -93,608 |
| 支払利息 | 3,503 | 5,965 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -380,487 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 25,591 | 6,149 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -324,376 | -872,611 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,515 | -45,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,940 | 179,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,106 | 176,832 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 283,061 | -128,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158,591 | 9,867 |
| その他 | 90,201 | -104,288 |
| 小計 | 4,399,563 | 4,197,234 |
| 法人税等の支払額 | -1,377,061 | -1,235,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,022,502 | 2,962,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -901,295 | -62,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,998 | -28,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,613 | -17,109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 523,209 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 789 | 12,410 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,600 | -6,780 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,267 | 6,622 |
| 差入保証金の差入による支出 | -240 | -131 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57,922 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,053 | 94,254 |
| その他 | 184,739 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,611 | -1,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 78,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -616,809 | -67 |
| 利息の支払額 | -3,527 | -6,095 |
| 配当金の支払額 | -726,136 | -1,148,137 |
| リース債務の返済による支出 | -11,140 | -12,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,357,614 | -1,089,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,368,275 | 1,871,575 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,378,515 | 15,250,091 |
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