TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,876,455 | 5,525,326 |
| 減価償却費 | 157,524 | 138,674 |
| のれん償却額 | 23,263 | 23,263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,014 | -331 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,609 | 5,281 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,043 | 1,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 829 | 4,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,608 | -127,363 |
| 有価証券利息 | -1,794 | -27,990 |
| 支払利息 | 5,965 | 5,713 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -174,974 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,149 | -12,471 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -872,611 | -1,454,695 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,997 | -62,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,770 | 206,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 176,832 | -152,565 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -128,584 | 415,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,867 | 22,058 |
| その他 | -102,494 | -220,584 |
| 小計 | 4,197,234 | 4,115,340 |
| 法人税等の支払額 | -1,235,109 | -1,452,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,962,125 | 2,662,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,098,293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,589 | -13,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,137 | -5,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,109 | -1,409,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 210,198 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,692 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,410 | 28,266 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -6,780 | -6,720 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,622 | 3,448 |
| 差入保証金の差入による支出 | -131 | -25,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,254 | 147,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,461 | -3,200,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,000 | -233,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -23 |
| 利息の支払額 | -6,095 | -5,658 |
| 配当金の支払額 | -1,148,137 | -1,292,652 |
| リース債務の返済による支出 | -12,787 | -9,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,088 | -1,540,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,871,575 | -2,078,655 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,250,091 | 13,171,435 |
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