TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,564,240 | 3,082,008 |
| 減価償却費 | 86,879 | 83,785 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,700 | 21,340 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,216 | 17,077 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,649 | 11,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,974 | -63,825 |
| 支払利息 | 3,298 | 3,503 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,999 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -25,527 | -17,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,045 | -643,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,411 | 75,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,910 | 254,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,234 | 364,233 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 152,820 | 93,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,603 | -44,360 |
| その他 | 31,333 | -29,353 |
| 小計 | 2,862,728 | 3,208,940 |
| 法人税等の支払額 | -589,145 | -1,034,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,273,583 | 2,174,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,749 | -59,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,782 | -4,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,613 | -15,989 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 89,610 | 16,595 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -4,500 | -3,400 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,973 | 5,499 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,688 | -17,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,974 | 63,825 |
| その他 | 9,750 | 12,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,974 | -2,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 49,000 |
| 利息の支払額 | -3,323 | -3,486 |
| 配当金の支払額 | -587,753 | -587,752 |
| リース債務の返済による支出 | -3,045 | -4,712 |
| その他 | -53 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,176 | -547,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,697,381 | 1,625,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,077,199 | 11,702,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
