TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,265,557 | 2,564,240 |
| 減価償却費 | 88,659 | 86,879 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | 9,700 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,911 | 18,216 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,749 | 12,649 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -22,874 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,263 | -58,974 |
| 支払利息 | 3,292 | 3,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 79,999 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -505 | -25,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,312 | 93,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,662 | -27,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,961 | -82,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,263 | -66,234 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -271,724 | 152,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,823 | 71,603 |
| その他 | -32,991 | 31,333 |
| 小計 | 2,156,483 | 2,862,728 |
| 法人税等の支払額 | -856,847 | -589,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,299,635 | 2,273,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,389 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,824 | -26,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -1,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,689 | -106,613 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 31,419 | 89,610 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -7,130 | -4,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,287 | 5,973 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,263 | 58,974 |
| 事業譲受による収入 | 142,953 | － |
| その他 | 8,404 | 9,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,290 | 17,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,000 | － |
| 利息の支払額 | -3,315 | -3,323 |
| 配当金の支払額 | -538,774 | -587,753 |
| リース債務の返済による支出 | -2,138 | -3,045 |
| その他 | -30 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,259 | -594,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563,085 | 1,697,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,379,818 | 10,077,199 |
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