TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,248,865 | 2,265,557 |
| 減価償却費 | 100,517 | 88,659 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,700 | -19,500 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,030 | 18,911 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,939 | 15,749 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22,874 | -22,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,395 | -51,263 |
| 支払利息 | 3,113 | 3,292 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -51,274 | -505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353,621 | 138,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,239 | -14,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,481 | 39,961 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,886 | -119,263 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,875 | -271,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,766 | 118,823 |
| その他 | 2,701 | -32,991 |
| 小計 | 2,248,948 | 2,156,483 |
| 法人税等の支払額 | -672,282 | -856,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,576,666 | 1,299,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 31,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,725 | -63,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,244 | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,689 | -116,689 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -300,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 30,589 | 31,419 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,040 | -7,130 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 4,382 | 5,287 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,829 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,395 | 51,263 |
| 事業譲受による収入 | － | 142,953 |
| その他 | － | 8,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,162 | -218,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,000 | 26,000 |
| 利息の支払額 | -3,121 | -3,315 |
| 配当金の支払額 | -428,573 | -538,774 |
| リース債務の返済による支出 | -2,138 | -2,138 |
| その他 | -130 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,963 | -518,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,212,540 | 563,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,816,732 | 8,379,818 |
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