TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,690,468 | 1,906,672 |
| 減価償却費 | 88,129 | 122,563 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,100 | 14,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14,705 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14,168 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22,623 | -22,623 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -10,383 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,613 | -35,880 |
| 支払利息 | 3,155 | 3,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -776,732 | 37,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,711 | -53,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,586 | 22,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,754 | 80,136 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 158,766 | 81,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,929 | 7,484 |
| その他 | 94,529 | -61,747 |
| 小計 | 1,478,025 | 2,131,562 |
| 法人税等の支払額 | -538,615 | -693,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,410 | 1,438,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,623 | -5,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,669 | -2,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,470 | -40,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103,981 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -6,460 | -6,430 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,845 | 9,827 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -22,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,613 | 35,880 |
| その他 | 9,636 | 1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,127 | 74,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,000 | -75,000 |
| 利息の支払額 | -3,142 | -3,119 |
| 配当金の支払額 | -240,904 | -385,442 |
| リース債務の返済による支出 | -3,517 | -2,661 |
| その他 | -162 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,726 | -466,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,556 | 1,046,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,557,919 | 6,604,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
