TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,305,823 | 1,690,468 |
| 減価償却費 | 89,898 | 88,129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,300 | 24,100 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,024 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 10,383 | -10,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,405 | -26,613 |
| 支払利息 | 3,884 | 3,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,683 | -776,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,745 | 84,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,679 | 81,586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,363 | 13,754 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 93,582 | 158,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -265,641 | 29,929 |
| その他 | 7,722 | 94,529 |
| 小計 | 1,362,676 | 1,478,025 |
| 法人税等の支払額 | -528,328 | -538,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,348 | 939,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,631 | -40,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,119 | -243,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,142 | -156,470 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -140,000 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -11,230 | -6,460 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 7,704 | 6,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,406 | 26,613 |
| その他 | -3,266 | 9,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,278 | -404,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,000 | -11,000 |
| 利息の支払額 | -3,871 | -3,142 |
| 配当金の支払額 | -168,635 | -240,904 |
| リース債務の返済による支出 | -2,091 | -3,517 |
| その他 | -124 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,723 | -258,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,345 | 276,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,281,362 | 5,557,919 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96,251 | － |
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