有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,281,362 | 5,557,919 |
売掛金 | 3,796,208 | 4,572,941 |
仕掛品 | 232,863 | 148,151 |
繰延税金資産 | 512,478 | 594,647 |
その他 | 110,213 | 118,119 |
流動資産計 | 9,933,126 | 10,991,779 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 106,750 | 121,032 |
工具 | 39,926 | 48,381 |
リース資産 | 2,490 | 9,078 |
有形固定資産合計 | 149,166 | 178,491 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 129,122 | 305,834 |
ソフトウエア仮勘定 | 11,971 | - |
電話加入権 | 4,095 | 4,095 |
無形固定資産合計 | 145,188 | 309,929 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,109,724 | 1,576,996 |
関係会社株式 | 140,000 | 140,000 |
関係会社出資金 | 0 | - |
関係会社長期貸付金 | 20,000 | - |
繰延税金資産 | 5,599 | 473 |
差入保証金 | 395,020 | 395,020 |
その他 | 39,000 | 23,221 |
貸倒引当金 | -34,776 | - |
投資その他の資産合計 | 1,674,566 | 2,135,711 |
固定資産計 | 1,968,922 | 2,624,132 |
資産の部合計 | 11,902,048 | 13,615,912 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 832,942 | 914,529 |
短期借入金 | 412,000 | 401,000 |
未払金 | 215,457 | 211,468 |
未払費用 | 1,627,370 | 1,837,850 |
未払法人税等 | 298,070 | 428,227 |
未払消費税等 | 197,177 | 226,315 |
役員賞与引当金 | 65,300 | 89,400 |
受注損失引当金 | - | 22,623 |
その他 | 68,622 | 111,056 |
流動負債計 | 3,716,940 | 4,242,471 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 42,293 | 121,414 |
関係会社整理損失引当金 | 10,383 | - |
資産除去債務 | 49,114 | 61,385 |
その他 | 110,891 | 64,318 |
固定負債計 | 212,681 | 247,118 |
負債の部合計 | 3,929,621 | 4,489,589 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 970,400 | 970,400 |
資本剰余金 | 820,450 | 820,450 |
利益剰余金 | 6,140,938 | 7,065,397 |
自己株式 | -223,010 | -223,172 |
株主資本合計 | 7,708,778 | 8,633,075 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 263,648 | 493,247 |
その他の包括利益累計額合計 | 263,648 | 493,247 |
純資産の部合計 | 7,972,426 | 9,126,322 |
負債・純資産合計 | 11,902,048 | 13,615,912 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,172,120 | 5,431,166 |
売掛金 | 3,616,886 | 4,296,064 |
仕掛品 | 223,062 | 145,374 |
前払費用 | 81,118 | 94,593 |
繰延税金資産 | 492,394 | 566,756 |
その他 | 30,299 | 22,274 |
流動資産計 | 9,615,882 | 10,556,229 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 100,647 | 115,758 |
工具 | 37,157 | 46,581 |
リース資産 | 2,490 | 9,078 |
有形固定資産合計 | 140,295 | 171,417 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 129,050 | 305,063 |
ソフトウエア仮勘定 | 11,971 | - |
電話加入権 | 3,416 | 3,416 |
無形固定資産合計 | 144,438 | 308,479 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,109,724 | 1,576,996 |
関係会社株式 | 191,880 | 191,880 |
関係会社長期貸付金 | 20,000 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 11,400 | 11,058 |
差入保証金 | 383,636 | 383,636 |
その他 | 27,570 | 12,146 |
貸倒引当金 | -34,776 | - |
投資その他の資産合計 | 1,709,434 | 2,175,716 |
固定資産計 | 1,994,168 | 2,655,613 |
資産の部合計 | 11,610,050 | 13,211,843 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 835,168 | 872,306 |
短期借入金 | 412,000 | 401,000 |
未払金 | 199,844 | 198,686 |
未払費用 | 1,573,232 | 1,764,712 |
未払法人税等 | 291,424 | 407,924 |
未払消費税等 | 180,006 | 207,603 |
預り金 | 45,867 | 48,928 |
役員賞与引当金 | 58,000 | 86,000 |
受注損失引当金 | - | 22,623 |
その他 | 16,186 | 54,854 |
流動負債計 | 3,611,730 | 4,064,638 |
固定負債 | ||
長期未払金 | 30,100 | 30,100 |
繰延税金負債 | 42,293 | 121,414 |
関係会社整理損失引当金 | 10,383 | - |
資産除去債務 | 49,114 | 61,385 |
その他 | 78,093 | 32,984 |
固定負債計 | 209,984 | 245,884 |
負債の部合計 | 3,821,715 | 4,310,523 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 970,400 | 970,400 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 242,600 | 242,600 |
その他資本剰余金 | 577,850 | 577,850 |
資本剰余金合計 | 820,450 | 820,450 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 2,900,000 | 2,900,000 |
繰越利益剰余金 | 3,056,847 | 3,940,394 |
利益剰余金合計 | 5,956,847 | 6,840,394 |
自己株式 | -223,010 | -223,172 |
株主資本合計 | 7,524,686 | 8,408,072 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 263,648 | 493,247 |
その他の包括利益累計額合計 | 263,648 | 493,247 |
純資産の部合計 | 7,788,335 | 8,901,319 |
負債・純資産合計 | 11,610,050 | 13,211,843 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -161,855 | -193,289 |