有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 |
---|---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 5,281,362 |
売掛金 | 3,796,208 |
仕掛品 | 232,863 |
繰延税金資産 | 512,478 |
その他 | 110,213 |
流動資産計 | 9,933,126 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 106,750 |
工具 | 39,926 |
リース資産 | 2,490 |
有形固定資産合計 | 149,166 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 129,122 |
ソフトウエア仮勘定 | 11,971 |
電話加入権 | 4,095 |
無形固定資産合計 | 145,188 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 1,109,724 |
関係会社株式 | 140,000 |
関係会社出資金 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 20,000 |
繰延税金資産 | 5,599 |
差入保証金 | 395,020 |
その他 | 39,000 |
貸倒引当金 | -34,776 |
投資その他の資産合計 | 1,674,566 |
固定資産計 | 1,968,922 |
資産の部合計 | 11,902,048 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 832,942 |
短期借入金 | 412,000 |
未払金 | 215,457 |
未払費用 | 1,627,370 |
未払法人税等 | 298,070 |
未払消費税等 | 197,177 |
役員賞与引当金 | 65,300 |
その他 | 68,622 |
流動負債計 | 3,716,940 |
固定負債 | |
繰延税金負債 | 42,293 |
関係会社整理損失引当金 | 10,383 |
資産除去債務 | 49,114 |
その他 | 110,891 |
固定負債計 | 212,681 |
負債の部合計 | 3,929,621 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 970,400 |
資本剰余金 | 820,450 |
利益剰余金 | 6,140,938 |
自己株式 | -223,010 |
株主資本合計 | 7,708,778 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 263,648 |
その他の包括利益累計額合計 | 263,648 |
純資産の部合計 | 7,972,426 |
負債・純資産合計 | 11,902,048 |
個別決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,776,765 | 5,172,120 |
受取手形 | 7,222 | - |
売掛金 | 3,472,295 | 3,616,886 |
仕掛品 | 264,784 | 223,062 |
前払費用 | 82,086 | 81,118 |
繰延税金資産 | 485,421 | 492,394 |
その他 | 37,007 | 30,299 |
流動資産計 | 9,125,583 | 9,615,882 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 118,260 | 100,647 |
工具 | 49,482 | 37,157 |
リース資産 | 4,482 | 2,490 |
有形固定資産合計 | 172,224 | 140,295 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 151,285 | 129,050 |
ソフトウエア仮勘定 | 4,004 | 11,971 |
電話加入権 | 3,416 | 3,416 |
無形固定資産合計 | 158,706 | 144,438 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 989,612 | 1,109,724 |
関係会社株式 | 37,280 | 191,880 |
関係会社出資金 | 0 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 20,000 | 20,000 |
従業員に対する長期貸付金 | 8,722 | 11,400 |
差入保証金 | 392,619 | 383,636 |
その他 | 28,693 | 27,570 |
貸倒引当金 | -10,752 | -34,776 |
投資その他の資産合計 | 1,466,175 | 1,709,434 |
固定資産計 | 1,797,106 | 1,994,168 |
資産の部合計 | 10,922,690 | 11,610,050 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 670,844 | 835,168 |
短期借入金 | 401,000 | 412,000 |
未払金 | 166,167 | 199,844 |
未払費用 | 1,440,933 | 1,573,232 |
未払法人税等 | 279,897 | 291,424 |
未払消費税等 | 430,477 | 180,006 |
預り金 | 45,461 | 45,867 |
役員賞与引当金 | 48,200 | 58,000 |
その他 | 14,718 | 16,186 |
流動負債計 | 3,497,700 | 3,611,730 |
固定負債 | ||
長期未払金 | 30,100 | 30,100 |
繰延税金負債 | 33,590 | 42,293 |
関係会社整理損失引当金 | - | 10,383 |
資産除去債務 | 49,545 | 49,114 |
その他 | 131,898 | 78,093 |
固定負債計 | 245,134 | 209,984 |
負債の部合計 | 3,742,835 | 3,821,715 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 970,400 | 970,400 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 242,600 | 242,600 |
その他資本剰余金 | 577,850 | 577,850 |
資本剰余金合計 | 820,450 | 820,450 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 2,900,000 | 2,900,000 |
繰越利益剰余金 | 2,459,202 | 3,056,847 |
利益剰余金合計 | 5,359,202 | 5,956,847 |
自己株式 | -222,885 | -223,010 |
株主資本合計 | 6,927,167 | 7,524,686 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 252,687 | 263,648 |
その他の包括利益累計額合計 | 252,687 | 263,648 |
純資産の部合計 | 7,179,854 | 7,788,335 |
負債・純資産合計 | 10,922,690 | 11,610,050 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年3月31日 |
---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | |
減価償却累計額 | -161,855 |