TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,305,823 |
| 減価償却費 | 89,898 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,024 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 10,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,405 |
| 支払利息 | 3,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,363 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 93,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -265,641 |
| その他 | 7,722 |
| 小計 | 1,362,676 |
| 法人税等の支払額 | -528,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,142 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -140,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -11,230 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 7,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,406 |
| その他 | -3,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,000 |
| 利息の支払額 | -3,871 |
| 配当金の支払額 | -168,635 |
| リース債務の返済による支出 | -2,091 |
| その他 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,281,362 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96,251 |
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