TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 819,079 | 1,076,526 |
| 減価償却費 | 98,374 | 96,747 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 15,300 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 129,692 | -163,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,442 | -21,009 |
| 支払利息 | 5,864 | 3,363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,379 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 76,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661,769 | 630,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,023 | 282,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,997 | -118,778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,860 | 20,905 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70,683 | 199,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,926 | 343,971 |
| その他 | 32,181 | 1,516 |
| 小計 | 447,902 | 2,435,758 |
| 法人税等の支払額 | -462,425 | -475,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,523 | 1,960,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,025 | -1,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,636 | -13,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,500 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -12,648 | -4,900 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,760 | 6,738 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -197,571 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 553,668 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,442 | 21,009 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,960 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,937 | 597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,030 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -75,520 |
| 自己株式の売却による収入 | 68,383 | － |
| 利息の支払額 | -5,816 | -3,261 |
| 配当金の支払額 | -152,577 | -152,571 |
| リース債務の返済による支出 | -2,091 | -2,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,325 | -233,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,911 | 1,727,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,049,575 | 4,776,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
