TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,694 | 819,079 |
| 減価償却額 | 49,274 | 98,374 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 34,173 | 129,692 |
| 受取利息及び配当金 | -18,079 | -18,442 |
| 支払利息 | 7,273 | 5,864 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -136 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 118,152 | － |
| 売上債権の増減額 | -239,895 | -661,769 |
| たな卸資産の増減額 | 15,020 | -59,023 |
| 仕入債務の増減額 | 196,011 | 34,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,346 | -5,860 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,325 | 70,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169 | 1,926 |
| その他 | -2,396 | 32,181 |
| 小計 | 853,400 | 447,902 |
| 法人税等の支払額 | -200,584 | -462,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,816 | -14,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,301 | -183,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,582 | -46,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,104 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,303 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -5,910 | -12,648 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 4,100 | 5,760 |
| 差入保証金の差入による支出 | -194,988 | -197,571 |
| 差入保証金の回収による収入 | 693 | 553,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,079 | 18,442 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -28,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,710 | 108,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,030 | -66,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,034 | -192 |
| 自己株式の売却による収入 | 118,176 | 68,383 |
| 利息の支払額 | -7,279 | -5,816 |
| 配当金の支払額 | -149,565 | -152,577 |
| リース債務の返済による支出 | -1,568 | -2,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,239 | -158,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,865 | -63,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,113,486 | 3,049,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
