TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 785,369 | 632,694 |
| 減価償却費 | 21,461 | 49,274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,800 | 500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -37,101 | 34,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,305 | -18,079 |
| 支払利息 | 10,085 | 7,273 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 79,491 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -136 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 118,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476,181 | -239,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,669 | 15,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,083 | 196,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,558 | -1,346 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -123,978 | 62,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,545 | -169 |
| その他 | -31,900 | -2,396 |
| 小計 | 1,100,076 | 853,400 |
| 法人税等の支払額 | -438,674 | -200,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,401 | 652,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -79,491 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,740 | -12,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,642 | -128,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,529 | -31,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,303 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 60,279 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -77,000 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,350 | -5,910 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 4,129 | 4,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -202 | -194,988 |
| 差入保証金の回収による収入 | 120 | 693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,884 | 18,079 |
| その他 | 1,780 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,761 | -300,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,623,000 | 43,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,103 | -90,034 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 118,176 |
| 利息の支払額 | -9,415 | -7,279 |
| 配当金の支払額 | -150,943 | -149,565 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,827,445 | -87,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,350,805 | 264,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,199,426 | 2,848,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,848,621 | 3,113,486 |
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