TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 751,938 | 785,369 |
| 減価償却費 | 19,950 | 21,461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,700 | -5,800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -69,587 | -37,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,730 | -28,305 |
| 支払利息 | 10,702 | 10,085 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 79,491 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103,123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,302 | 476,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,376 | 117,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,953 | -159,083 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,669 | -8,558 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 149,944 | -123,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,666 | 4,545 |
| その他 | 30,081 | -31,900 |
| 小計 | 747,060 | 1,100,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,758 | 22,884 |
| 利息の支払額 | -11,071 | -9,415 |
| 法人税等の支払額 | -401,531 | -438,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,529 | 661,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 300,000 | -79,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,794 | -4,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,310 | -53,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,252 | -56,529 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 60,279 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -77,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -4,450 | -2,350 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 4,747 | 4,129 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,220 | 120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,758 | 22,884 |
| その他 | -7,211 | 1,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 242,708 | -184,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,046,000 | -1,623,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -44,103 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 15 |
| 利息の支払額 | -11,071 | -9,415 |
| 配当金の支払額 | -150,946 | -150,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 883,880 | -1,827,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,472,118 | -1,350,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,727,308 | 4,199,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,199,426 | 2,848,621 |
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