TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 602,518 | 751,938 |
| 減価償却費 | 54,086 | 19,950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -800 | 10,700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 106,688 | -69,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,488 | -19,730 |
| 支払利息 | 11,909 | 10,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,757 | 103,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 443,571 | -37,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,221 | -286,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,479 | 90,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,995 | -2,669 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,106 | 149,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,449 | -4,666 |
| その他 | -598 | 30,081 |
| 小計 | 1,404,898 | 747,060 |
| 法人税等の支払額 | -206,764 | -401,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,134 | 345,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -294,648 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,387 | -10,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,570 | -23,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,716 | -55,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 481 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -4,300 | -4,450 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 7,477 | 4,747 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 19,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,601 | 19,758 |
| その他 | -617 | -7,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,679 | 242,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265,000 | 1,046,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -101 |
| 利息の支払額 | -11,577 | -11,071 |
| 配当金の支払額 | -150,947 | -150,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,538 | 883,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,917 | 1,472,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,204,390 | 2,727,308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,727,308 | 4,199,426 |
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