TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 618,207 | 602,518 |
| 減価償却費 | 66,957 | 54,086 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | -800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,775 | 106,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,831 | -16,488 |
| 支払利息 | 16,842 | 11,909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,881 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180,296 | 6,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,069 | 443,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,990 | 72,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,214 | 64,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -161,264 | -18,995 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,207 | 62,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,430 | 17,449 |
| その他 | -1,924 | -598 |
| 小計 | 419,229 | 1,404,898 |
| 法人税等の支払額 | -293,992 | -206,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,237 | 1,198,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 500,000 | -294,648 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,184 | -4,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,632 | -1,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,438 | -16,716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192,495 | 481 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -6,648 | -4,300 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 7,553 | 7,477 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 80,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,250 | 16,601 |
| その他 | -1,180 | -617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 617,214 | -247,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,000 | -265,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -327 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 47 | － |
| 利息の支払額 | -16,773 | -11,577 |
| 配当金の支払額 | -150,956 | -150,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,009 | -427,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626,441 | 522,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,577,949 | 2,204,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,204,390 | 2,727,308 |
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