TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 728,139 | 618,207 |
| 減価償却費 | 60,036 | 66,957 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -1,900 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,775 | -9,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,944 | -22,831 |
| 支払利息 | 17,193 | 16,842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,881 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 180,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,501 | -140,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,509 | -40,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514,336 | -20,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -258,632 | -161,264 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64,523 | 23,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,647 | -48,430 |
| その他 | 59,045 | -1,924 |
| 小計 | 481,462 | 419,229 |
| 法人税等の支払額 | -143,561 | -293,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,900 | 125,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,790 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 355,017 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,352 | -18,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,611 | -3,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,954 | -76,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163 | 192,495 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,280 | -30,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -6,470 | -6,648 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 8,914 | 7,553 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 80,000 |
| 抵当証券の増減額（純額） | -200,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,034 | 23,250 |
| その他 | 35,219 | -1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,108 | 617,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 52,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | -327 |
| 自己株式の売却による収入 | 75,600 | 47 |
| 利息の支払額 | -17,718 | -16,773 |
| 配当金の支払額 | -148,466 | -150,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,116 | -116,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,908 | 626,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,424,041 | 1,577,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,577,949 | 2,204,390 |
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