有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,199,426 | 2,848,621 |
売掛金 | 3,684,515 | 3,208,334 |
たな卸資産 | 620,579 | 502,909 |
前払費用 | 92,285 | 102,268 |
繰延税金資産 | 545,631 | 423,168 |
その他 | 6,034 | 29,184 |
貸倒引当金 | -123 | -122 |
流動資産合計 | 9,148,349 | 7,114,365 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 173,484 | 173,290 |
減価償却累計額 | -125,640 | -133,383 |
建物(純額) | 47,844 | 39,906 |
工具 | 97,187 | 92,559 |
減価償却累計額 | -76,098 | -73,631 |
工具 | 21,088 | 18,928 |
有形固定資産合計 | 68,933 | 58,835 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 26,194 | 34,354 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 38,025 |
電話加入権 | 3,416 | 3,416 |
無形固定資産合計 | 29,610 | 75,796 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 643,663 | 615,287 |
関係会社株式 | 37,280 | 37,280 |
関係会社出資金 | - | 77,000 |
従業員に対する長期貸付金 | 5,690 | 3,995 |
繰延税金資産 | 16,726 | 28,181 |
差入保証金 | 563,432 | 563,514 |
その他 | 8,848 | 8,848 |
貸倒引当金 | -199 | -142 |
投資その他の資産合計 | 1,275,441 | 1,333,964 |
固定資産合計 | 1,373,985 | 1,468,596 |
資産合計 | 10,522,335 | 8,582,962 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 717,698 | 558,615 |
短期借入金 | 2,047,000 | 424,000 |
未払金 | 161,504 | 152,468 |
未払費用 | 1,243,188 | 1,119,203 |
未払法人税等 | 253,265 | 80,764 |
未払消費税等 | 80,701 | 85,246 |
預り金 | 41,552 | 41,817 |
役員賞与引当金 | 38,000 | 32,200 |
受注損失引当金 | 37,101 | - |
その他 | 1,109 | 5,268 |
流動負債合計 | 4,621,120 | 2,499,584 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 30,100 | 30,100 |
資産除去債務 | 23,701 | 24,118 |
固定負債合計 | 53,801 | 54,218 |
負債合計 | 4,674,922 | 2,553,803 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 970,400 | 970,400 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 242,600 | 242,600 |
その他資本剰余金 | 589,139 | 589,138 |
資本剰余金合計 | 831,739 | 831,738 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,900,000 | 2,900,000 |
繰越利益剰余金 | 1,348,695 | 1,590,822 |
利益剰余金合計 | 4,248,695 | 4,490,822 |
自己株式 | -204,275 | -248,362 |
株主資本合計 | 5,846,559 | 6,044,598 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 853 | -15,439 |
評価・換算差額等合計 | 853 | -15,439 |
純資産合計 | 5,847,412 | 6,029,159 |
負債純資産合計 | 10,522,335 | 8,582,962 |