TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,044 | 518,699 |
| 減価償却費 | 44,606 | 14,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,850 | -300 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,683 | -91,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,535 | -17,622 |
| 支払利息 | 8,044 | 7,483 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 114,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,893,302 | 1,409,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -758,998 | -808,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,112 | -27,805 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,938 | -2,987 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -332,493 | -362,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,947 | -43,381 |
| その他 | 120,493 | 152,377 |
| 小計 | 1,129,518 | 861,913 |
| 法人税等の支払額 | -206,551 | -401,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922,967 | 460,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -494,648 | -49,573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,594 | -9,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,570 | -15,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,730 | -2,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 481 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,300 | -3,970 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,470 | 4,053 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 19,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,140 | 17,642 |
| その他 | -725 | -460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,476 | -40,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,000 | 499,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -101 |
| 利息の支払額 | -7,617 | -7,541 |
| 配当金の支払額 | -150,947 | -150,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,578 | 340,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,912 | 760,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,204,390 | 2,556,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,556,303 | 3,487,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
