営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前当期純利益819百万円などがありましたが、売上債権の増加661百万円、法人税等の支払い462百万円などがあり、営業活動によるキャッシュ・フローは△14百万円(前期は652百万円)となりました。

2014/06/27 14:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益819百万円などがありましたが、売上債権の増加661百万円、法人税等の支払い462百万円などがあり、△14百万円(前期は652百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の差入による支出197百万円、有形固定資産の取得による支出183百万円などがありましたが、差入保証金の回収による収入553百万円などがあり、108百万円(前期は△300百万円)となりました。

2014/06/27 14:40