営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
法人税等の支払い 475百万円などがありましたが、税引前当期純利益 1,076百万円、売上債権の減少 630百万円、未払消費税の増加 343百万円、たな卸資産の減少 282百万円などがあり、営業活動によるキャッシュ・フローは 1,960百万円(前期は △14百万円)となりました。

2015/06/26 14:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払い 475百万円などがありましたが、税引前当期純利益 1,076百万円、売上債権の減少 630百万円、未払消費税の増加 343百万円、たな卸資産の減少 282百万円などがあり、1,960百万円(前期は △14百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社貸付けによる支出 20百万円、無形固定資産の取得による支出 13百万円などがありましたが、利息及び配当金の受取額 21百万円、投資有価証券の売却による収入 12百万円などがあり、0.5百万円(前期は 108百万円)となりました。

2015/06/26 14:21