利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

未払消費税等の減少 319百万円、法人税等の支払い 290百万円、たな卸資産の増加 237百万円などがありましたが、税金等調整前四半期純利益 672百万円、売上債権の減少 647百万円などがあり、営業活動によるキャッシュ・フローは 338百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
利息及び配当金の受取額 13百万円がありましたが、投資有価証券の取得による支出 85百万円、無形固定資産の取得による支出 9百万円、従業員に対する貸付けによる支出 8百万円などがあり、投資活動によるキャッシュ・フローは △88百万円となりました。

2015/11/11 10:16