TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 672,312 |
| 減価償却費 | 44,284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,082 |
| 支払利息 | 2,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,611 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -148,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -319,228 |
| その他 | 1,538 |
| 小計 | 628,113 |
| 法人税等の支払額 | -290,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,053 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -8,260 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,000 |
| 利息の支払額 | -2,407 |
| 配当金の支払額 | -168,635 |
| リース債務の返済による支出 | -1,045 |
| その他 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,025,391 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96,251 |
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